第二百五十六章:远期外汇和外汇掉期交易_玩转金融之衍生品投机 - 海棠小屋
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第二百五十六章:远期外汇和外汇掉期交易(1 / 1)

ps:感谢myname0022的持续打赏!

华人新首富的诞生,对于极度缺乏自信的国人来说,本身就是个大新闻虽说有全球经济大萧条的原因,可能只是暂时排在李加乘前面但首富就是首富,还是如此年轻的首富,这就让媒体不得不疯狂了soudu.org

通过各种渠道,国内外还是有一些媒体搞到了张进的电话,要求采访的咨询络绎不绝,但他们都被拒绝了也有一些怀揣着创业梦想的有志青年,通过各种渠道递交了创业计划书,其中一些确实有价值的计划,张进都给予了一定的投资

当外界开始了解张进这一富豪时,不可不免的会杜撰一些他的发家事迹当然,其中比较接近真相的也有,但在不会有人去证实的情况下,很快被淹没在水军的各种水帖之中

不过,财富的效应是无穷的张进的发家过程,其中被提及到最多的字眼,还是互联网公司和金融衍生品交易这让不少眼红的人,毅然投身这两大领域,哪怕是现在的市况不好

在互联网领域,他们很快被套牢了,但一部分坚持下来的人,最终取得了高额回报在金融衍生品领域,他们的入场就是给送钱来了,没有个三五年,新手们很难适应金融衍生品交易的高杠杆和高节奏当然,这些都是后话了

在媒体大量报道之时,张进也没闲着他让年百焘朴永洲以及一干小张证券的人做的事终于有了初步结果

“老板,我的团队,已经签订了23份共计500亿美元交易金额的外汇远期和约,和5份共计200亿美元交易金额的外汇掉期交易”

在一个比较隐蔽的小型会议室里首先是年百焘汇报他率领的团队,主要做的是远期外汇合约这也是金融衍生品的一种,是指外汇买卖双方在成交时,先就交易的货币种类数额汇率及交割的期限等达成协议,并用合约的形式确定下来在规定的交割日,双方再履行合约,办理实际的收付结算

远期外汇结算,是基于合约起始日的远期汇率与结算时的即期汇率之差来进行的它的交易主体包括合约中的外汇需要者和外汇提供者前者主要有进口商短期外币债务人和对外汇远期看涨的投机客;后者主要有出口商短期外币债权人和对外汇远期看跌的投机客商业银行等金融机构通橱为远期外汇合约的主要角色,在外汇远期交易中发挥着重要的作用

远期外汇和约是非标准化和约,和约中的价格币种交易金额清算日期交易时间等内容都可以根据买卖双方的要求而定,没有任何限制同时,外汇远期和约也没有保证金要求,买卖双方不用缴纳任何保证金,只凭信用进行交易这就存在违约风险了,因此交易的主体都是各大银行机构和跨国公司,个人和小公司鲜有参与机会也因此,和约的期限一般较短,大多是1个月个月个月半年,也有长达1年的,其中3个月的远期合约比较常见,这是因为伴随着汇率的波动期限越长,汇率风险越大

朴永洲看了看年百焘,不甘示弱的说道:“我们的团队已经签订了11份交易金额共计200亿美元的远期外汇交易,以及25份交易金额共计700亿美元的外汇掉期交易”他率领的团队,外汇掉期交易做的比较多

外汇掉期同样属于金融衍生品的范畴交易双方约定以货币a交换一定数量的货币b,并以约定价格在未来的约定日期用货币a反向交换同样数量的货币b,这就是外汇掉期的交易过程比如,一家日本贸易公司向美国出口产品,收到货款2000万美元该公司需将货款兑换为日元用于国内支出同时公司需从美国进口原材料,并将于3个月后支付2000万美元的货款此时公司可以采取以下措施:叙做一笔3个月美元兑日元掉期外汇买卖:即期卖出2000万美元,买入相应的日元;3个月远期买入2000万美元,卖出相应的日元通过上述交易,公司可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的

也就是说参与外汇掉期交易的,各种进出口贸易公司跨国公司大型银行机构很多,这就让外汇掉期市场发展迅猛全球外汇掉期日均交易量从上世纪八十年代末的不足2000亿美元,增长到2004年的将近10000亿美元从1995年起,全球外汇掉期交易的日交易量已超过外汇即期交易和远期交易,至2004年,分别为外汇即期交易和远期交易日交易量的1.5倍和4.5倍

因此,张进交给年百焘朴永洲以及小张证券等人的任务,很顺利的被完成在年百焘和朴永洲报完数字之后,小张证券的人也先后报出了自己的数字……

一番汇总下来,远期外汇和约总共签订了137份,交易金额共计1600亿美元;外汇掉期交易总共签订了174份,交易金额共计2500亿美元两项合计,共4100亿美元,这和张进的370亿美元比起来,相当于使用了11倍杠杆

“嗯,做的很好!”张进点点头,很满意众人的表现,又鼓励道:“外汇远期交易和外汇掉期交易是一个长期工作,这批和约大多数都是三个月和一年期的,续约是个问题在到期之前,必须寻找好下一批签订对象,使之尽量无缝循环,永远签订下去记赚我们看空美元,看多其他主要货币看跌美元的合同,只要价格合理,各大银行机构出售多少,我们就买多少!”

“k,老板!”众人虽然异口同声,但也有人难免疑惑,比如年百焘,他就有些微微不适应金融衍生品的高杠杆,因为如此巨额的交易,风险实在是太高了

年百焘的异样,张进看在眼里,毕竟,他可是比朴永洲更老的江湖,这次比朴永洲做的少,绝对有顾虑当下,张进说道:“嗯,这是一支对冲基金要求的交易,大家不要有任何心理负担!不管这些交易盈利与否,这支基金都会在事后拿出一笔巨额奖金分给大家的!据必估计,至少是5000万美元!”

“噢,耶!”朴永洲带头起哄,小张证券的精英耶跟着附和

“好了,大家各忙各的吧!散了!”张进看看年百焘,说道:“年总留下!”

等众人走后,小型会议室里只剩下张进和年百焘了

“张董,高达数千亿美元的金融衍生品交易,实在是风险太高了!”年百焘有些微微苦着脸说道,他是跌倒过的人,当然的会再一次跌倒,那时候就很可能爬不起来了

“年总,你该知道我的资产规模,绝对不是福布斯杂志上说的那么多”

“这我知道,可是……”年百焘为难的欲言又止,当初张进可没说交易的规模高达4000多亿美元,年百焘怕了

“好吧!”张进叹口气,也不勉强:“你就暂时从外汇远期和掉期交易中抽手吧!”事实上,4000多亿美元的规模,也超出了他的预计(未完待续,投推荐票月票,,手机用户请到m.阅读

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